Keren Patrimoine

Het compartiment Keren Patrimoine is een ICBE die een strategie volgt van gematigd en discretionair beheer¹ van een portefeuille die hoofdzakelijk is blootgesteld aan vastrentende instrumenten (schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten) en voor het overige aan aandelen van bedrijven uit de eurozone, rechtstreeks of via ICBE's.
Wat de rente betreft, bestaat de rol van de beheerder erin te arbitreren om zijn renteverwachtingen zo goed mogelijk in te lossen. In perioden van onzekerheid zal de beheerder de voorkeur geven aan de geldmarktcomponent.
Aan de aandelenkant is de beleggingsstrategie gebaseerd op een actief, opportunistisch beheer dat wordt bepaald aan de hand van een fundamentele analyse door de beheermaatschappij.

Dit fonds wordt actief beheerd. De doelstelling is om over de aanbevolen beleggingshorizon beter te presteren dan de samengestelde indicator² 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 jaar + 35% CAC 40 DR + 15% gekapitaliseerde €STR composite index, na aftrek van beheerskosten.

¹ Een strategie die bestaat uit het benutten van fundamentele en technische gegevens om op de markten te interveniëren. De markttransacties worden uitgevoerd op basis van het gevoel van de portefeuillebeheerder over de macro- en micro-economische context, met inachtneming van de beleggingslimieten. Deze benadering staat in contrast met de zogenaamde "systemische" benadering, die voornamelijk gebaseerd is op gegevens uit het verleden om geautomatiseerde aan- en verkoopregels te definiëren.

² *De gekapitaliseerde €STR is het gewogen gemiddelde van dagtransacties van meer dan €1 miljoen in ongedekte geldmarktleningen door de meest actieve banken in de eurozone.

De Europese Centrale Bank, als beheerder van de €STR-index, geniet de vrijstelling van artikel 2.2 a) van de Benchmarkverordening en hoeft als zodanig niet te worden opgenomen in het register van beheerders en benchmarkindices dat wordt bijgehouden door ESMA.

*De Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 year index vertegenwoordigt de prijs van een mandje vastrentende staatsobligaties van 15 landen uit de eurozone met een resterende looptijd van 3 tot 5 jaar en een Investment Grade rating. Niet alle staatsobligaties uit de eurozone zijn opgenomen in deze indexen.

De beheerder van de index is Bloomberg Index Services Limited (geregistreerd bij ESMA). Meer informatie is te vinden op de volgende website https://www.bbhub.io/indices/sites

*De CAC 40-index is een index gecorrigeerd voor free float die de prestaties meet van 40 aandelen die genoteerd staan op de gereglementeerde markt van Euronext Parijs. De index bestaat uit zeer liquide aandelen, geselecteerd uit de top 100 kapitalisaties genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Parijs, ongeacht het land waarin het bedrijf is geregistreerd.

Om in aanmerking te komen voor opname in de index is de marktkapitalisatie gebaseerd op free float, kapitaal verhandeld op Euronext Parijs, significante economische activa en/of een significant beslissingscentrum in Frankrijk.

De beheerder van de index is Euronext (opgenomen in het ESMA-register). Meer informatie is te vinden op de volgende website https://www.euronext.com

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7

ISIN-code :

FR0000980427

Classificatie AMF :

Gediversifieerd

Juridische aard :

Compartiment van SICAV

Toegestane mediatypen (geschikt) :

Levensverzekering

Referentievaluta :

Euro

UCITS :

Oui

Aanbevolen beleggingsduur :

Meer dan 3 jaar

Creatiedatum :

02/06/2008

NAV lanceren :

100

SFDR 8 :

Deze icbe bevordert milieu- of sociale en governancecriteria (ESG-criteria) in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector (de "SFDR-verordening"). Het beoogt geen duurzame belegging te zijn. Het kan gedeeltelijk beleggen in activa met een duurzame doelstelling, bijvoorbeeld zoals gedefinieerd door de EU-classificatie.

Instapkosten :

We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.

Uitstapkosten :

We rekenen geen uitstapkosten voor dit product.

Beheersvergoedingen en andere kosten :

1,58% van de waarde van je investering per jaar. Dit is een waardering op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar.

Transactiekosten :

0,66% van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.

Prestatievergoeding :

10% van het verschil tussen het rendement van het fonds na aftrek van vaste beheerkosten en de benchmarkindex 50% BBG Barclays EuroTreasury 3-5Y + 35% CAC 40 DNR + 15% ESTR gekapitaliseerd, als het rendement van het fonds strikt positief is en de benchmarkindex overtreft. Een inhaalperiode voor achterblijvende prestaties in het verleden zal worden toegepast gedurende een observatieperiode die kan worden verlengd van 1 tot 5 jaar.
Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is het onderworpen aan de belasting op meerwaarden op schuldvorderingen. De toepasselijke roerende voorheffing bedraagt 30%. Bovendien beoogt de Belgische beurstaks (taks op beursverrichtingen), indien hij van toepassing is, een heffing op transacties bij wederinkoop en overdracht van icbe’s (tarief van 1,32%, maximaal € 4.000 per transactie). Voor meer informatie over de fiscaliteit die van toepassing is op uw beleggingen, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd kantoor.

Swing pricing :

Het compartiment maakt geen gebruik van swing pricing.

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :

Dagelijks

Minimaal aflossingsbedrag :

0,001 aandeel

Centralisator / bewaarder :

CIC Market Solutions

Betaaldatum :

D+2

De NIW van het compartiment is beschikbaar op de website van BEAMA : Link

De evolutie van de NIW heeft betrekking op de voorbije jaren en is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige evolutie.

Plafond voor terugkopen :

De beheermaatschappij kan een aflossingsplafondmechanisme (Gates) implementeren. Voor meer informatie over dit mechanisme verwijzen we naar het deel