Keren Diapason

De doelstelling van dit fonds is om over de aanbevolen beleggingsperiode beter te presteren dan de samengestelde benchmarkindex¹ (50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% gekapitaliseerde €STR). De index wordt berekend tegen de slotkoers en uitgedrukt in euro, met herbelegde nettodividenden en coupons. Om de beheerdoelstelling te bereiken, hanteert het actief beheerde fonds ook een flexibele beheerstijl, waarbij de blootstelling wordt gemoduleerd tussen twee beleggingsuniversums: aandelen en vastrentende instrumenten, rechtstreeks of via ICBE's. 

Afhankelijk van het niveau van de risicopremies op de speculatieve Europese high-yield obligatiemarkt, bepaalt het beheermodel een doelblootstelling aan de aandelenmarkt en past deze dynamisch aan volgens een reeks nauwkeurige kwantitatieve criteria. Het fonds kan volledig gedesensibiliseerd zijn voor de aandelenmarkten, afhankelijk van de verwachtingen van het beheermodel.

Aandelen worden geselecteerd van emittenten in alle geografische gebieden op basis van factoren die waarschijnlijk zullen leiden tot hun waardestijging, d.w.z. een concurrentievoordeel dat specifiek is voor de organisatie, de producten, de marktomgeving en de strategie van het bedrijf. Hiertoe zal de fondsbeheerder effecten selecteren die naar de mening van de fondsbeheerder voldoende liquiditeit bieden en in staat zijn om hoge en duurzame dividenden of dividenden die in de loop van de tijd toenemen, uit te betalen. Naast het bedrijfsmodel en de analyse van de aangesproken markten, wordt dit laatste beoordeeld door het bestuderen van balansen en belangrijke kasstroomgenererende factoren zoals vroegere en toekomstige investeringen, werkkapitaalvereisten, kosten van schulden, belastingen, enz.

De blootstelling aan vastrentende instrumenten is een direct gevolg van het niveau van de beleggingen in aandelen en bestaat uit het selecteren van obligaties en andere schuldbewijzen uitgegeven door particuliere of publieke emittenten en soortgelijke entiteiten, uit alle geografische regio's, met een eersteklas "Investment Grade" kredietkwaliteit, zonder sectorbeperkingen. In bijkomende orde kunnen speculatieve hoogrentende rente-instrumenten worden geselecteerd.

Het beheermodel streeft ernaar beter te presteren dan de benchmarkindex door zijn beleggingen strategisch toe te wijzen aan de activaklasse met de beste risico-rendementsverhouding, na signalen van marktdalingen of aanhoudende trends te hebben gedetecteerd. De kwaliteit van de aandelenselectie zal ook bijdragen aan dit streven naar betere prestaties.

¹ De gekapitaliseerde €STR INDEX is het gewogen gemiddelde van overnight transacties van meer dan €1 miljoen in ongedekte geldmarktleningen door de meest actieve banken in de eurozone. Hij wordt berekend door de Europese Centrale Bank op basis van gegevens over feitelijke transacties die worden aangeleverd door een steekproef van de grootste banken in de eurozone en gepubliceerd op de website www.ecb.europa.eu.
De Europese Centrale Bank, als beheerder van de €STR-index, geniet de vrijstelling voorzien in artikel 2.2 a) van de Benchmarkverordening en hoeft als zodanig niet te worden opgenomen in het register van beheerders en benchmarkindices dat wordt bijgehouden door ESMA.

STOXX 600 (Bloomberg ticker: SXXR Index) is afgeleid van de Stoxx Europe Total Market Index. Met een vast aantal van 600 deelnemers vertegenwoordigt deze index grote, middelgrote en kleine kapitalisaties in 18 landen in de Europese Unie.
De indexbeheerder is STOXX Limited (geregistreerd bij ESMA). Ga voor meer informatie naar https://www.stoxx.com

BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG TREASURY 3-5 YEARS (Ticker bloom : LET3TREU Index): de Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 years index vertegenwoordigt de prijs van een mandje vastrentende staatsobligaties van 15 landen uit de eurozone met een resterende looptijd van 3 tot 5 jaar en een investment grade rating. Niet alle staatsobligaties uit de eurozone zijn opgenomen in deze indexen.
De beheerder van de index is Bloomberg Index Services Limited (geregistreerd bij ESMA). Zie voor meer informatie de volgende link https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7

ISIN-code :

FR0013420502

Classificatie AMF :

Gediversifieerd

Juridische aard :

FCP naar Frans recht

Toegestane mediatypen (geschikt) :

Levensverzekering

Referentievaluta :

Euro

UCITS :

Oui

Aanbevolen beleggingsduur :

Meer dan 5 jaar

Creatiedatum :

11/07/2019

NAV lanceren :

100

SFDR 8 :

Deze icbe bevordert milieu- of sociale en governancecriteria (ESG-criteria) in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector (de "SFDR-verordening"). Het beoogt geen duurzame belegging te zijn. Het kan gedeeltelijk beleggen in activa met een duurzame doelstelling, bijvoorbeeld zoals gedefinieerd door de EU-classificatie.

Instapkosten :

We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.

Uitstapkosten :

We rekenen geen uitstapkosten voor dit product.

Beheersvergoedingen en andere kosten :

1,92% van de waarde van je investering per jaar. Dit is een waardering op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar.

Transactiekosten :

0,95% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.

Prestatievergoeding :

15% (incl. belastingen) van de outperformance van de samengestelde index (50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% gekapitaliseerde €STR) dividenden worden herbelegd. Een inhaalperiode voor achterblijvende prestaties in het verleden zal worden toegepast gedurende een waarnemingsperiode die kan worden verlengd van 1 tot 5 jaar. Er wordt geen variabele vergoeding in rekening gebracht als het rendement lager is dan een maximum tussen 0 en de gekapitaliseerde €STR.
Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is het onderworpen aan de belasting op meerwaarden op schuldvorderingen. De toepasselijke roerende voorheffing bedraagt 30%. Bovendien beoogt de Belgische beurstaks (taks op beursverrichtingen), indien hij van toepassing is, een heffing op transacties bij wederinkoop en overdracht van icbe’s (tarief van 1,32%, maximaal € 4.000 per transactie). Voor meer informatie over de fiscaliteit die van toepassing is op uw beleggingen, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd kantoor.

Swing pricing :

Het compartiment maakt geen gebruik van swing pricing.

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :

Dagelijks

Minimaal aflossingsbedrag :

0,001 aandelen

Centralisator / bewaarder :

CIC Market Solutions

Betaaldatum :

D+2

De NIW van het compartiment is beschikbaar op de website van BEAMA : Link

De evolutie van de NIW heeft betrekking op de voorbije jaren en is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige evolutie.

Plafond voor terugkopen :

De beheermaatschappij kan een aflossingsplafondmechanisme (Gates) implementeren. Voor meer informatie over dit mechanisme verwijzen we naar het deel