Keren 2029

De beheerdoelstelling van het beleggingsfonds KEREN 2029 is het behalen van een rendement op jaarbasis, na aftrek van vergoedingen, van meer dan 4% over de periode tussen de oprichting van het fonds op 14/09/2023 en de laatste NIW van 2029 (maandag 31 december 2029). Deze beheerdoelstelling houdt rekening met het geschatte wanbetalingsrisico, de afdekkingskosten (inclusief valuta-afdekking) en de beheerkosten. Ze is gebaseerd op markthypotheses van de beheermaatschappij en kan geenszins worden gegarandeerd.

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat :
1/ de in de beheerdoelstelling van het fonds vermelde prestaties niet alle gevallen van wanbetaling omvatten en gebaseerd zijn op schattingen in het licht van markthypotheses op een bepaald moment
2/ het risico bestaat dat de werkelijke financiële situatie van emittenten slechter is dan verwacht
3/ deze ongunstige omstandigheden (bijv. meer wanbetalingen, lagere terugvorderingspercentages) zullen de prestaties van het fonds verminderen. Het is dus mogelijk dat de beheerdoelstelling niet wordt gehaald.

Dit fonds wordt geclassificeerd als "Obligaties en andere schuldbewijzen uitgedrukt in euro" en wordt actief beheerd. Vóór 31 december 2029 zal de beheermaatschappij, afhankelijk van de heersende marktomstandigheden, ervoor kiezen om ofwel een vergelijkbare beleggingsstrategie te vernieuwen met een nieuwe beoogde vervaldatum, ofwel het fonds samen te voegen met een andere ICBE, ofwel het fonds te liquideren, onder voorbehoud van goedkeuring door de AMF.

De beleggingsstrategie bestaat uit discretionair beheer van een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten uitgegeven door particuliere, openbare of soevereine emittenten, zonder ratingbeperkingen. Het toegestane rentegevoeligheidsbereik ligt tussen 0 en +7%. Daarnaast kan de portefeuille worden blootgesteld aan hybride obligaties, converteerbare obligaties en aandelen die voortvloeien uit de conversie van converteerbare obligaties of de herstructurering van obligaties. De portefeuille wordt niet belegd in instrumenten die zijn uitgegeven in andere valuta's dan de euro. Er kan een discretionaire strategie voor het afdekken van aandelen-, rente- en valutarisico's worden toegepast.

De strategie is niet beperkt tot het dragen van obligaties; de beheermaatschappij kan arbitrages uitvoeren in het geval van nieuwe marktkansen of als een toename van het risico op wanbetaling door een van de emittenten in de portefeuille wordt vastgesteld.

Het fonds streeft naar een optimalisatie van het gemiddelde rendement tot de vervaldatum van de portefeuille op 31 december 2029 en selecteert emittenten met de laagste kans op wanbetaling, rekening houdend met het geboden rendement en de fundamentele analyse van de verschillende risicofactoren die inherent zijn aan deze emittenten.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7

ISIN-code :

FR001400J5O4

Classificatie AMF :

Obligations et autres Titres de créance libellés en Euros

Juridische aard :

FCP naar Frans recht

Toegestane mediatypen (geschikt) :

Levensverzekering

Referentievaluta :

Euro

UCITS :

Oui

Aanbevolen beleggingsduur :

Jusqu'au 31/12/2029

Creatiedatum :

14/09/2023

NAV lanceren :

100

SFDR 8 :

Deze icbe bevordert milieu- of sociale en governancecriteria (ESG-criteria) in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector (de "SFDR-verordening"). Het beoogt geen duurzame belegging te zijn. Het kan gedeeltelijk beleggen in activa met een duurzame doelstelling, bijvoorbeeld zoals gedefinieerd door de EU-classificatie.

Instapkosten :

We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.

Uitstapkosten :

We rekenen geen uitstapkosten voor dit product.

Beheersvergoedingen en andere kosten :

1,22% van de waarde van je investering per jaar. Dit is een schatting.

Transactiekosten :

0,61% van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.

Prestatievergoeding :

15% (incl. belastingen) van de meerprestatie boven een geannualiseerd fondsrendement van 4% (C-aandeel). De kristallisatieperiode loopt elk jaar van 01/01 tot 31/12 (met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van de aanvangsdatum van het fonds tot 31/12/2024). Een inhaalperiode voor eventuele achterblijvende prestaties in het verleden zal worden toegepast gedurende een waarnemingsperiode die kan worden verlengd van 1 tot 5 jaar.

Swing pricing :

Het compartiment maakt geen gebruik van swing pricing.

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :

Dagelijks

Minimaal aflossingsbedrag :

0,001 aandelen

Centralisator / bewaarder :

CIC Market Solutions

Betaaldatum :

D+2

De NIW van het compartiment is beschikbaar op de website van BEAMA : Link

De evolutie van de NIW heeft betrekking op de voorbije jaren en is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige evolutie.

Plafond voor terugkopen :

De beheermaatschappij kan een aflossingsplafondmechanisme (Gates) implementeren. Voor meer informatie over dit mechanisme verwijzen we naar het deel