Het compartiment Keren Patrimoine is een icbe die een gematigde en discretionaire strategie1 hanteert voor het beheer van een portefeuille die voornamelijk is blootgesteld aan rente-instrumenten (schuldinstrumenten en geldmarktinstrumenten) en - voor het overige - aan aandelen van bedrijven uit de eurozone, hetzij met rechtstreekse beleggingen hetzij met icbe’s.
Voor de rentekorf is het de taak van de beheerder om te arbitreren om zijn renteverwachtingen optimaal te benutten. In tijden van onzekerheid zal de beheerder de voorkeur geven aan het monetaire gedeelte.
Voor de aandelenkorf steunt de beleggingsstrategie op een actief, opportunistisch beheer dat wordt bepaald aan de hand van een fundamentele analyse die door de beheermaatschappij wordt uitgevoerd.

Deze icbe wordt actief beheerd. De beheerdoelstelling bestaat erin over de aanbevolen beleggingshorizont een prestatie te behalen die na aftrek van beheerskosten hoger is dan die van de samengestelde indicator2 (50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 Year + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA gekapitaliseerd).

* De Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year geeft de koers weer van een korf met vastrentende staatsobligaties die uit 15 landen van de eurozone komen en die een resterende looptijd van 3 tot 5 jaar en een kredietwaardige rating hebben. Niet alle staatsobligaties uit de eurozone zijn dus opgenomen in deze indexen.

De beheerder van deze index is Bloomberg Index Services Limited (ingeschreven in het register van de ESMA). Meer informatie vindt u op de website https://www.bbhub.io/indices/sites

* De CAC 40-index is een gewogen index volgens vlottende kapitalisatie, die de evolutie meet van de prestatie van 40 effecten die noteren op de gereglementeerde markt van Euronext Paris. Hij bestaat uit zeer liquide waarden gekozen uit de honderd grootste beurskapitalisaties op de gereglementeerde markt van Euronext Parijs, ongeacht het land waar de vennootschap geregistreerd is.

Het antwoord op de vraag of een waarde uit een index geschikt is, is gebaseerd op de vlottende beurskapitalisatie, het kapitaal dat op Euronext Paris wordt verhandeld, de economische activa en/of de aanwezigheid van een belangrijk beslissingscentrum in Frankrijk.

De beheerder van deze index is Euronext (ingeschreven in het register van de ESMA). Meer informatie vindt u op de website https://www.euronext.com.