Keren Finance

NL - Société de gestion indépendante

Keren Corporate

- Compartiment van SICAV KEREN

Obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten uitgedrukt in euro

DATA GEVALIDEERD OP24/04/2024

Beleggingsbeleid en -strategie

Het compartiment Keren Corporate hanteert een actieve beheerstijl, belegt hiermee in schuld- en geldmarktinstrumenten, die uitgedrukt zijn in euro, particuliere schuldinstrumenten en converteerbare schuldinstrumenten en het hanteert bij de allocatie a priori geen beperkingen qua geografische zone, duration, rating, activiteitensector of type effecten.

Het beheer van deze icbe berust op de analyse door de beheerder van de verschillen in vergoeding tussen de verschillende looptijden (curve), tussen de verschillende landen en tussen de verschillende ondertekeningskwaliteiten van de emittenten.
De keuze van de privé-emissies resulteert uit de financiële en sectorale analyses die het volledige beheerteam uitvoert, uit kennis over emittenten waarover het team beschikt bij het beoordelen van parameters zoals het risico op wanbetaling, de capaciteit van het bedrijf om zijn schulden af te betalen, en de veerkracht waarmee het bedrijf cashflow kan genereren, en uit de beoordeling van kwantitatieve elementen zoals de vergoeding die hoger is dan die voor staatsobligaties. De keuze van de looptijden vloeit onder meer voort uit de inflatieverwachtingen van de beheerder en uit het monetaire beleid dat de centrale banken willen voeren.

Risiconiveau

Bij lager risico is het rendement potentieel lager

Bij hoger risico is het rendement potentieel hoger

L’indicateur synthétique de risque SRI permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Cet indicateur part de l'hypothèse que vous conserviez le produit conformément à la durée de détention recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez recevoir moins en retour.
La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.Merci de vous référer à la partie Profil de Risque du DIC/KIID pour plus de détails sur les différents types de risques auxquels s'expose le porteur au travers de l'OPCVM.

(*) volatiliteit: dit is de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de kwantificering van het rendements- en prijsrisico van een financieel actief. Bij een hoge volatiliteit is de kans op winst, maar ook het risico op verlies groter. :

BELANGRIJKE RISICO’S WAARMEE GEEN REKENING IS GEHOUDEN IN DE INDICATOR: - Kredietrisico: Wanneer de kwaliteit van de emittenten verslechtert of de emittent op de vervaldag zijn verplichtingen niet meer nakomt, kan de waarde van die effecten dalen, waardoor op haar beurt de netto-inventariswaarde daalt. . - Het compartiment is overigens blootgesteld aan het risico dat volgens de analyse van de beheermaatschappij of de ratingagentschappen gepaard gaat met beleggingen in speculatieve hoogrentende effecten die een verhoogd risico op wanbetaling vertonen en waarvan de waardering harder en/of frequenter kan schommelen. Dat zou een hoog risico op kapitaalverlies en een groter risico op de daling van de netto-inventariswaarde kunnen inhouden. - Risico verbonden aan de impact van technieken zoals afgeleide instrumenten: Het gebruik van afgeleide instrumenten kan bij een blootstelling aan effecten die tegen de richting van de markten in evolueren, gedurende korte periodes leiden tot aanzienlijke dalingen van de netto-inventariswaarde. - Liquiditeitsrisico: Dit houdt het risico in dat een financiële markt, als de handelsvolumes laag zijn of als er spanningen optreden op de markt, de transactievolumes (aankoop of verkoop) niet kan absorberen zonder een aanzienlijke impact op de prijs van de activa.

Fondsbeheerder

Benoit Soler

Beheerder obligatiefondsen

Kerncijfers

Netto-inventariswaarden op 24/04/2024

Keren Corporate *

198.83 €

Index Keren Corporate

124.46

Vorige waardering

Keren Corporate *

198.83 €

Index Keren Corporate

124.46

NL-BE - Performance J-1

Keren Corporate *

+0.1 %

Index Keren Corporate

-0.3 %

Kerncijfers	Keren Corporate *	Index Keren Corporate
Netto-inventariswaarden op 24/04/2024	198.83 €	124.46
Vorige waardering	198.73 €	124.80

Jaarlijkse prestaties

DATA GEVALIDEERD OP24/04/2024

* * INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT KEREN CORPORATE Op 01/10/2020 heeft Keren Finance bepaalde Franse Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen (GBF’s) omgevormd tot compartimenten van een Franse SICAV, die de vorm heeft aangenomen van een Société par Actions Simplifiée (S.A.S.). Keren Finance heeft beslist om alle activa van het GBF Keren Fleximmo te fuseren met en te laten overnemen door het compartiment Keren Corporate van de SICAV KEREN. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de ISIN-code van het GBF en het verloop van de rendementen uit het verleden bewaard zijn gebleven. ** Sinds 1 januari 2017 vervangt de Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year de Euro MTX 3-5 Year.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Kenmerken

ISIN-code :: FR0010697532

Classificatie AMF :: Obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten uitgedrukt in euro

Juridische aard :: Compartiment van SICAV KEREN

Geschikt :: Levensverzekering

Referentiemunt :: Euro

UCITS :: UCITS

Aanbevolen beleggingsduur :: Langer dan 3 jaar

Oorspronkelijke creatie van het deelbewijs op :: 29/12/2008

Creatie van compartiment SICAV :: 01/10/2020

Toewijzing van resultaten :: Captitalisatie

Levensduur :: Het compartiment wordt opgericht voor een periode van 99 jaar, te tellen vanaf de opening ervan.

SFDR :: 8

Kosten en fiscaliteit

Instapkosten :: 0.0 % We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.

Beheersvergoedingen en andere kosten :: 1.26 % van de waarde van je investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar.

Transactiekosten :: 0.49 % van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.

Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is het onderworpen aan de belasting op de meerwaarden op schuldvorderingen. De toepasselijke roerende voorheffing bedraagt 30%. Bovendien beoogt de Belgische beurstaks (taks op beursverrichtingen), indien hij van toepassing is, een heffing op transacties bij wederinkoop en overdracht van icbe’s (tarief van 1,32%, maximaal € 4.000 per transactie). Voor meer informatie over de fiscaliteit die van toepassing is op uw beleggingen, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd kantoor. Het compartiment maakt geen gebruik van swing pricing.