NL - Société de gestion indépendante

Keren Diapason

Gediversifieerd

Beleggingsbeleid en -strategie

Om de beheerdoelstelling te bereiken, hanteert het fonds een flexibele beheerstijl door zijn blootstelling te moduleren tussen twee beleggingsuniversums: aandelen en rente-instrumenten.
Afhankelijk van het niveau van de risicopremies op de speculatieve Europese markt voor hoogrentende obligaties, bepaalt het beheermodel een beoogde blootstelling aan de aandelenmarkt en past het deze dynamisch aan volgens een reeks nauwkeurige kwantitatieve criteria. Het fonds kan volledig ongevoelig zijn voor de aandelenmarkten, afhankelijk van de verwachtingen van het beheermodel.

Risiconiveau

Bij lager risico is het rendement potentieel lager

Bij hoger risico is het rendement potentieel hoger

L’indicateur synthétique de risque SRI permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Cet indicateur part de l'hypothèse que vous conserviez le produit conformément à la durée de détention recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez recevoir moins en retour.
La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.Merci de vous référer à la partie Profil de Risque du DIC/KIID pour plus de détails sur les différents types de risques auxquels s'expose le porteur au travers de l'OPCVM.



(*) volatiliteit: dit is de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de kwantificering van het rendements- en prijsrisico van een financieel actief. Bij een hoge volatiliteit is de kans op winst, maar ook het risico op verlies groter. :

BELANGRIJKE RISICO’S WAARMEE GEEN REKENING IS GEHOUDEN IN DE INDICATOR: - Kredietrisico: Wanneer de kwaliteit van de emittenten verslechtert of de emittent op de vervaldag zijn verplichtingen niet meer nakomt, kan de waarde van die effecten dalen, waardoor op haar beurt de netto-inventariswaarde daalt. Effecten die op basis van de analyse van de beheermaatschappij of de ratingagentschappen als “speculatief” worden bestempeld, lopen een verhoogd risico op wanbetaling en hun waardering kan harder en/of vaker schommelen, wat kan leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde. - Risico verbonden aan de impact van technieken zoals afgeleide instrumenten: Het gebruik van afgeleide instrumenten kan bij een blootstelling aan effecten die tegen de richting van de markten in evolueren, gedurende korte periodes leiden tot aanzienlijke dalingen van de netto-inventariswaarde.

Fondsbeheerder

Kerncijfers

Kerncijfers
Netto-inventariswaarden op 17/04/2024
Keren Diapason
107.84 €
REFERENTIEINDEX INDEX KEREN DIAPASON
188.95
Vorige waardering
Keren Diapason
107.84 €
REFERENTIEINDEX INDEX KEREN DIAPASON
188.95
NL-BE - Performance J-1
Keren Diapason
+0.3 %
REFERENTIEINDEX INDEX KEREN DIAPASON
+0.0 %
Jaarlijkse prestaties

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Kenmerken

ISIN-code :
FR0013420502
Classificatie AMF :
Gediversifieerd
Juridische aard :
Beleggingsfonds naar Frans recht
Geschikt :
Levensverzekering
Referentiemunt :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Aanbevolen beleggingsduur :
Langer dan 5 jaar
Creatie op :
11/07/2019
Toewijzing van resultaten :
Captitalisatie
Levensduur :
Het compartiment wordt opgericht met een looptijd van 99 jaar, te tellen vanaf de opening ervan.
SFDR :
8

Kosten en fiscaliteit

Instapkosten :
0.0 % We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.
Beheersvergoedingen en andere kosten :
1.92 % van de waarde van je investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar.
Transactiekosten :
0.95 % van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.
Prestatievergoeding :

15% incl btw. outperformance van de samengestelde index (50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR kap) herbelegde dividenden. Er wordt geen prestatievergoeding in rekening gebracht indien de prestatie maximaal lager is dan tussen 0 en de gekapitaliseerde €STR.
Omdat het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is het onderworpen aan de belasting op meerwaarden op schuldvorderingen. De toepasselijke roerende voorheffing bedraagt 30%. Bovendien beoogt de Belgische beurstaks (taks op beursverrichtingen), indien hij van toepassing is, een heffing op transacties bij wederinkoop en overdracht van icbe’s (tarief van 1,32%, maximaal € 4.000 per transactie). Voor meer informatie over de fiscaliteit die van toepassing is op uw beleggingen, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd kantoor. Het compartiment maakt geen gebruik van swing pricing.

Inschrijvingen / wederinkoop

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :
Dagelijks
Minimuminschrijving op aandelen :
0.001 deelbewijs
Centralisator / bewaarder :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Betaaldatum :
La VNI du fonds sont disponibles sur le site de la BEAMA : 
Link
L’évolution de la VNI a trait aux années écoulées et ne constitue pas un indicateur fiable de l’évolution future.

Te downloaden documenten

Reglementaire documenten
NETTO-INVENTARISWAARDEN
Top