Keren Recovery 2027

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais annualisée supérieure à 4,50% (part C), sur la durée comprise entre la création du Fonds et la dernière VL de l’année 2027 (vendredi 31 décembre 2027). Cet objectif de gestion tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture et des frais de gestion.
Il est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion et il n’est en aucun cas garanti.
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné.

Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2027 et sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.

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Code ISIN :

FR001400BZF3

Classification AMF :

Obligations et autres Titres de créance libellés en Euros

Nature juridique :

FCP de droit francais

Types de supports autorisés (Eligible) :

Assurance Vie

Devise :

Euro

UCITS :

Oui

Durée de placement recommandée :

Jusqu'au 31/12/2027

Date de création :

07/10/2022

VL de lancement :

100

SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Coûts d'entrée :

Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.

Coûts de sortie :

Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :

1.21 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une évaluation basée sur les coûts réels de l'année dernière

Coûts de transaction :

0.71 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.

Commissions liées aux résultats :

15% TTC de la surperformance au-delà d’une performance nette annualisée du fonds de 4.50% (part C). Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Fréquence de valorisation :

Quotidienne

Minimum des rachats :

0,001 part

Centralisateur / dépositaire :

CIC Market Solutions

Date de règlement :

J+2

Plafonnement des rachats :

Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » du prospectus disponible ci dessous.