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Société de gestion indépendante

Keren Patrimoine

Mixte
Chiffres clés
Valeur liquidative au 04/08/2020
Keren Patrimoine *
1 863,13 €
Indice composite **
-
Valorisation précédente
Keren Patrimoine *
1 863,13 €
Indice composite **
-
Performance J-1
Keren Patrimoine *
-0,02 %
Indice composite **
+0,17 %
Performance YTD
Keren Patrimoine *
-8,78 %
Indice composite **
-6,71 %
Performance sur 3 ans
Keren Patrimoine *
-7,74 %
Indice composite **
+2,30 %
Performance sur 5 ans
Keren Patrimoine *
-0,46 %
Indice composite **
+6,71 %
Performance sur 10 ans
Keren Patrimoine *
+45,45 %
Indice composite **
+36,87 %
Performance depuis la création
Keren Patrimoine *
+61,99 %
Indice composite **
+40,80 %

Performances

Évolution de la Valeur Liquidative
Performances annuelles
Performances périodiques
YTD
Keren Patrimoine *
-8,78 %
Indice composite **
-6,71 %
1M
Keren Patrimoine *
+0,13 %
Indice composite **
-0,57 %
3M
Keren Patrimoine *
+9,66 %
Indice composite **
+5,13 %
6M
Keren Patrimoine *
-9,30 %
Indice composite **
-6,74 %
1Y
Keren Patrimoine *
-5,06 %
Indice composite **
-2,58 %
3Y
Keren Patrimoine *
-7,74 %
Indice composite **
+2,30 %
5Y
Keren Patrimoine *
-0,46 %
Indice composite **
+6,71 %
10Y
Keren Patrimoine *
+45,45 %
Indice composite **
+36,87 %

INFORMATION AUX PORTEURS DU FONDS KEREN PATRIMOINE

Afin d’homogénéiser les formalités administratives sur notre gamme de fonds et de gagner en efficacité, la clôture du fonds KEREN PATRIMOINE, jusqu’ici fixé au dernier jour de bourse de Paris du mois de mars de chaque année, clôturera désormais le dernier jour de bourse décembre de chaque année, et ce, dès le 31 décembre 2020. L’exercice 2020 aura donc exceptionnellement une durée de 9 mois, du 01/04/2020 au 31/12/2020. La commission de surperformance sera quant à elle calculée sur une période allant du 01/04/2020 au 31/12/2021.


** Depuis le 1er Avril 2017, L’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans remplace l’Euro MTX 3-5 ans.
* Depuis le 1er Avril 2013, L’indice composite remplace l’Eonia.
Composition de l'indice : 35 % CAC 40 Total Return, 50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, 15 % Eonia Capitalisé

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Stratégie

L’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance, notamment High Yield, et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, en titres vifs ou via des OPCVM (35% max).
Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude.
Sur la partie actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion. Les secteurs économiques visés par le gérant de l’OPCVM ne sont pas limités tout comme la taille des capitalisations sélectionnées.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Small
Raphael Elmaleh
Président – Gérant Fonds Mixte

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0000980427
Classification AMF :
Mixte
Nature juridique :
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Durée de placement recommandée :
Supérieure à trois ans
Créé le :
02/06/2008
VL à la création :
100,00 €

Frais

Frais de gestion fixes :
1.5 % TTC
Droits d'entrée :
2.0 % HT maximum
Droits de sortie :
1.0 % HT maximum
Commission de surperformance :

10% de la différence entre la performance du fonds et l’indicateur de référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé, si la performance du fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Centralisateur / dépositaire :
CM-CIC Securities
Date de règlement :
J+3
Minimum de souscription en part :
0.001

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

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