Keren Finance

Société de gestion indépendante

Keren Patrimoine

Mixte

DONNÉES VALIDES AU09/04/2021

Chiffres clés

Valeur liquidative au 09/04/2021

Keren Patrimoine *

2 081,49 €

Indice composite **

Valorisation précédente

Keren Patrimoine *

2 081,49 €

Indice composite **

Performance J-1

Keren Patrimoine *

-0,03 %

Indice composite **

-0,04 %

Performance YTD

Keren Patrimoine *

+4,84 %

Indice composite **

+4,44 %

Performance sur 3 ans

Keren Patrimoine *

+2,73 %

Indice composite **

+11,80 %

Performance sur 5 ans

Keren Patrimoine *

+17,36 %

Indice composite **

+23,42 %

Performance sur 10 ans

Keren Patrimoine *

+51,10 %

Indice composite **

+49,57 %

Performance depuis la création

Keren Patrimoine *

+80,98 %

Indice composite **

+55,19 %

Chiffres clés	Keren Patrimoine *	Indice composite **
Valeur liquidative au 09/04/2021	2 081,49 €	-
Valorisation précédente	2 082,09 €	-
Performance J-1	-0,03 %	-0,04 %
Performance YTD	+4,84 %	+4,44 %
Performance sur 3 ans	+2,73 %	+11,80 %
Performance sur 5 ans	+17,36 %	+23,42 %
Performance sur 10 ans	+51,10 %	+49,57 %
Performance depuis la création	+80,98 %	+55,19 %

Performances

DONNÉES VALIDES AU09/04/2021

Évolution de la Valeur Liquidative

Performances annuelles

DONNÉES VALIDES AU09/04/2021

Performances périodiques

YTD

Keren Patrimoine *

+4,84 %

Indice composite **

+4,44 %

Keren Patrimoine *

+1,75 %

Indice composite **

+1,81 %

Keren Patrimoine *

+3,96 %

Indice composite **

+3,22 %

Keren Patrimoine *

+10,41 %

Indice composite **

+9,47 %

Keren Patrimoine *

+23,10 %

Indice composite **

+15,12 %

Keren Patrimoine *

+2,73 %

Indice composite **

+11,80 %

Keren Patrimoine *

+17,36 %

Indice composite **

+23,42 %

10Y

Keren Patrimoine *

+51,10 %

Indice composite **

+49,57 %

Performances périodiques	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Keren Patrimoine *	+4,84 %	+1,75 %	+3,96 %	+10,41 %	+23,10 %	+2,73 %	+17,36 %	+51,10 %
Indice composite **	+4,44 %	+1,81 %	+3,22 %	+9,47 %	+15,12 %	+11,80 %	+23,42 %	+49,57 %

INFORMATION AUX PORTEURS DU FONDS KEREN PATRIMOINE

Afin d’homogénéiser les formalités administratives sur notre gamme de fonds et de gagner en efficacité, la clôture du fonds KEREN PATRIMOINE, jusqu’ici fixé au dernier jour de bourse de Paris du mois de mars de chaque année, clôturera désormais le dernier jour de bourse décembre de chaque année, et ce, dès le 31 décembre 2020. L’exercice 2020 aura donc exceptionnellement une durée de 9 mois, du 01/04/2020 au 31/12/2020. La commission de surperformance sera quant à elle calculée sur une période allant du 01/04/2020 au 31/12/2021.

Le 01/10/2020 Keren Finance a transformé certains Fonds Communs de Placement (FCP) en compartiments d’une SICAV, pilotée sous forme de Société par Actions Simplifiée (S.A.S.). Keren Finance a décidé de procéder à la fusion-absorption de votre FCP Keren Patrimoine par le compartiment Keren Patrimoine de la SICAV KEREN. Nous attirons votre attention sur le fait que le Code ISIN de votre FCP ainsi que l’historique de ses performances passées seront conservés.

** Depuis le 1er Avril 2017, L’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans remplace l’Euro MTX 3-5 ans.
* Depuis le 1er Avril 2013, L’indice composite remplace l’Eonia.
Composition de l'indice : 35 % CAC 40 Total Return, 50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, 15 % Eonia Capitalisé

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Stratégie

L’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance, notamment High Yield, et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, en titres vifs ou via des OPCVM (35% max).
Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude.
Sur la partie actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion. Les secteurs économiques visés par le gérant de l’OPCVM ne sont pas limités tout comme la taille des capitalisations sélectionnées.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Raphael Elmaleh

Président – Gérant Fonds Mixte

Caractéristiques

Code ISIN :: FR0000980427

Classification AMF :: Mixte

Nature juridique :: Compartiment de SICAV

Eligible :: Assurance Vie

Devise de référence :: Euro

UCITS :: UCITS IV

Durée de placement recommandée :: Supérieure à trois ans

Créé le :: 02/06/2008

VL à la création :: 100,00 €

Frais

Frais de gestion fixes :: 1.5 % TTC

Droits d'entrée :: 2.0 % HT maximum

Droits de sortie :: 0.0 %

Commission de surperformance :: 10% de la différence entre la performance du fonds et l’indicateur de référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé, si la performance du fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :: Journalier

Centralisateur / dépositaire :: CIC Market Solutions

Date de règlement :: J+3

Minimum de souscription en action :: 0.001

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Actualités liées au fonds

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INFORMATION AUX PORTEURS DU FONDS KEREN PATRIMOINE

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LIPPER FUND AWARDS 2015

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DéCEMBRE 2014

GRANDS PRIX DE LA GESTION D’ACTIFS DE L’AGEFI 2014

Keren Patrimoine gagne dans la catégorie ….

The Lipper Fund Awards are part of the Thomson Reuters Awards for Excellence, a global family of awards that celebrate exceptional performance throughout the professional investment community. The Thomson Reuters Awards for Excellence recognize the world's top funds, fund management firms, sell-side firms, research analysts, and investor relations teams. The Thomson Reuters Awards for Excellence also include the Extel Survey Awards and the StarMine Analyst Awards. For more information, please contact markets.awards@thomsonreuters.com or visit excellence.thomsonreuters.com

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