Société de gestion indépendante

Keren Patrimoine

Mixte
Chiffres clés
Valeurs liquidatives au 30/06/2022
Keren Patrimoine *
1 922,92 €
Indice Keren Patrimoine **
-
Valorisation précédente
Keren Patrimoine *
1 922,92 €
Indice Keren Patrimoine **
-
Performance J-1
Keren Patrimoine *
-1,42 %
Indice Keren Patrimoine **
-0,38 %
Performance YTD
Keren Patrimoine *
-14,24 %
Indice Keren Patrimoine **
-7,88 %
Performance sur 3 ans
Keren Patrimoine *
-2,43 %
Indice Keren Patrimoine **
+4,05 %
Performance sur 5 ans
Keren Patrimoine *
-
Indice Keren Patrimoine **
-
Performance depuis la création
Keren Patrimoine *
-
Indice Keren Patrimoine **
-

Performances

Évolution de la Valeur Liquidative
Performances annuelles

* INFORMATION AUX PORTEURS DU FONDS KEREN PATRIMOINE

Afin d’homogénéiser les formalités administratives sur notre gamme de fonds et de gagner en efficacité, la clôture annuelle du fonds KEREN PATRIMOINE, fixée initialement au dernier jour de bourse de Paris du mois de mars de chaque année, clôture désormais le dernier jour de bourse du mois de décembre de chaque année, et ce, depuis le 31 décembre 2020. L’exercice 2020 a donc exceptionnellement été d'une durée de 9 mois, du 01/04/2020 au 31/12/2020. La commission de surperformance sera quant à elle calculée sur une période allant du 01/04/2020 au 31/12/2021.

Le 01/10/2020 Keren Finance a transformé certains Fonds Communs de Placement (FCP) en compartiments d’une SICAV, pilotée sous forme de Société par Actions Simplifiée (S.A.S.). Keren Finance a décidé de procéder à la fusion-absorption de votre FCP Keren Patrimoine par le compartiment Keren Patrimoine de la SICAV KEREN. Nous attirons votre attention sur le fait que le Code ISIN de votre FCP ainsi que l’historique de ses performances passées seront conservés.


** Depuis le 1er Avril 2013, l’indice composite remplace l’Eonia. Depuis le 1er janvier 2022, l'indice €STR remplace l'Eonia.
Depuis le 1er Janvier 2017, L’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans remplace l’Euro MTX 3-5 ans.
Composition de l'indice : 35 % CAC 40 Total Return, 50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, 15 % €STR Capitalisé

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Politique et stratégie d’investissement

L’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance, notamment High Yield, et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, en titres vifs ou via des OPCVM (35% max).
Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude.
Sur la partie actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion. Les secteurs économiques visés par le gérant de l’OPCVM ne sont pas limités tout comme la taille des capitalisations sélectionnées.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0013301090
Classification AMF :
Mixte
Nature juridique :
Compartiment de SICAV
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS
Durée de placement recommandée :
Supérieure à trois ans
Créé le :
20/12/2017
VL à la création :
2 054,45 €
SFDR :
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Droits d'entrée :
2.0 % HT maximum
Frais de gestion fixes :
1.0 % TTC
Droits de sortie :
0.0 %
Commission de surperformance

10% de la différence entre la performance du fonds et l’indicateur de référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% €STR capitalisé, si la performance du fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Minimum de souscription en action :
0.001
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+3

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

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Documents à télécharger

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