Société de gestion indépendante

Keren Essentiels

Actions françaises
Chiffres clés
Valeurs liquidatives au 22/02/2024
Keren Essentiels *
283,51 €
Indice Keren Essentiels **
-
Valorisation précédente
Keren Essentiels *
283,51 €
Indice Keren Essentiels **
-
Performance J-1
Keren Essentiels *
+1,45 %
Indice Keren Essentiels **
+1,30 %
Performance YTD
Keren Essentiels *
+0,91 %
Indice Keren Essentiels **
+2,07 %
Performance sur 3 ans
Keren Essentiels *
+0,57 %
Indice Keren Essentiels **
+5,89 %
Performance sur 5 ans
Keren Essentiels *
+17,15 %
Indice Keren Essentiels **
+22,01 %
Performance depuis la création
Keren Essentiels *
+183,51 %
Indice Keren Essentiels **
+170,53 %

Performances

Évolution de la Valeur Liquidative
Performances annuelles

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

La stratégie d’investissement consiste à réaliser un stock picking (1) sur les valeurs de PME et ETI (2). L’objectif est de profiter des opportunités d’investissement dans des sociétés en développement, essentiellement de la zone euro.

La stratégie se base sur deux piliers :
1/ La définition d’une allocation stratégique de long terme à partir de l’analyse des fondamentaux économiques et boursiers
2/ La construction du portefeuille : la sélection des titres de petites valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d’activité, barrières à l’entrée, stratégie, création de valeur et croissance des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc).

Le gérant accordera une place prépondérante aux actions de capitalisation inférieure à 1 milliard d’euros et aux actions de PME-ETI et complétera cette part en instruments de taux.

(1) Le stock picking désigne l’activité de sélection de titres, un par un, selon une batterie de critères d’analyse fondamentale. 

(2) L'ETI (entreprise de taille intermédiaire) est une catégorie d'entreprises située entre les PME et les grandes entreprises. Cette classification est effectuée en fonction du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total de bilan.

 

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérants

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0011271550
Classification AMF :
Actions françaises
Nature juridique :
Compartiment de SICAV
Eligible :
PEA / Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans
Créé le :
09/07/2012
VL à la création :
100,00 €
SFDR :
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Frais de gestion fixes :
2.0 % TTC
Coûts d'entrée :
0.0 %
Coûts de sortie :
0.0 %
Commission de surperformance

20 % TTC par an au-delà de 7% annualisés nets de frais de gestion. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d'observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Minimum de souscription en action :
0.001
Centralisateur / dépositaire :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Date de règlement :
J+3

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