Société de gestion indépendante

Keren 2029

Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Chiffres clés
Valeurs liquidatives au 13/06/2024
Keren 2029
105,20 €
Valorisation précédente
Keren 2029
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Performance J-1
Keren 2029
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Performance YTD
Keren 2029
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Performance sur 3 ans
Keren 2029
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Performance sur 5 ans
Keren 2029
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Performance depuis la création
Keren 2029
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

Le fonds Keren 2029 a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais annualisée supérieure à 4,00% sur la part C, 4,60% sur la part I, sur la durée comprise entre la création du Fonds le 14/09/2023 et la dernière VL de l’année 2029 (lundi 31 décembre 2029).Cet objectif de gestion tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture (y compris la couverture du risque de change) et des frais de gestion. Il est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion et il n’est en aucun cas garanti.

L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que : 1/ la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné 2/ il existe un risque que la situation financière réelle des émetteurs soit moins bonne que prévue 3/ que ces conditions défavorables (ex : défauts plus nombreux, taux de recouvrement moins importants) auront pour conséquence de venir diminuer la performance du fonds. L’objectif de gestion pourrait alors ne pas être atteint.
Préalablement à la date du 31 décembre 2029, la société de gestion optera, en fonction des conditions de marché qui prévaudront, soit pour la reconduction d'une stratégie d'investissement similaire avec un nouvelle date cible d'échéance, soit pour la fusion du fonds avec un autre OPCVM, soit pour la liquidation du fonds, sous réserve d'agrément par l'AMF.

Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2029 et sélectionne les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Caractéristiques

Code ISIN :
FR001400J5O4
Classification AMF :
Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Nature juridique :
FCP de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS
Durée de placement recommandée :
La période de détention recommandée est jusqu’à la date d’échéance du produit (le 31/12/2029). Compte tenu de ses caractéristiques et de la nature de ses actifs sous-jacents, ce produit est conçu pour des investissements à long terme. Vous devez être prêt à rester investi jusqu’au 31 décembre 2029.
Créé le :
14/09/2023
VL à la création :
100,00 €
SFDR :
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Coûts d'entrée :
0.0 % Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit.
Coûts de sortie :
0.0 % Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :
1.22 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.
Coûts de transaction :
0.63 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
Commission de surperformance

15% de la surperformance au-delà d’une performance nette annualisée du fonds de 4.00%. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Minimum de souscription en action :
0,001 part
Centralisateur / dépositaire :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Date de règlement :
J+2

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