Le fonds ayant moins d'un an, l'ensemble des performances ne pourront pas être affichées
Chiffres clés
Valeurs liquidatives au 26/09/2023
Génération Patrimoine
97,58 €
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Valorisation précédente
Génération Patrimoine
97,58 €
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Performance J-1
Génération Patrimoine
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Performance YTD
Génération Patrimoine
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Performance sur 3 ans
Génération Patrimoine
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Performance sur 5 ans
Génération Patrimoine
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Performance depuis la création
Génération Patrimoine
-2,42 %
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Chiffres clés
Génération Patrimoine
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Valeurs liquidatives au 26/09/2023
97,58 €
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Valorisation précédente
97,89 €
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Performance J-1
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Performance YTD
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Performance sur 3 ans
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Performance sur 5 ans
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Performance sur 10 ans
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Volatilité 3 ans
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Performance depuis la création
-2,42 %
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Présentation du fonds
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Politique et stratégie d’investissement
L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 60%
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé, sur la durée de placement recommandée (5 ans). Les indices
sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le Stoxx Europe 600, coupons réinvestis pour Bloomberg Euro Agg
Treasury 3-5 ans et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’€STR.
Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille investi principalement en
instruments de taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions (en titres vifs et / ou en OPC) : les
émetteurs des actions et / ou des obligations auront principalement leur siège social dans les pays de la zone euro et OCDE.
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.
Frais
Coûts d'entrée :
0.0 %
Coûts de sortie :
0.0 %
Frais de gestion fixes :
1.5 % TTC maximum
Commission de surperformance
A partir du 01/07/2023, 15% de la différence entre la performance nette de frais de gestion fixes et l’indicateur de référence 60% Bloomberg EuroAgg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé, si la performance de la part est strictement positive et supérieure à l’indicateur. Une période de rattrapage des éventuelles sous performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.