Partenaire

Génération Patrimoine

Part C
Données validées au 27/03/2025
Chiffres clésGénération PatrimoineINDICE Génération Patrimoine *
Valeur liquidative au 27/03/2025108.79 €-
Valeur précédente109.09 €-
Performance J-1- 0,28 %-
Performance YTD+ 0,29 %+ 2,66 %
Performance sur 3 ans--
Performance sur 5 ans--
Performance sur 10 ans--
Volatilité 3 ans--
Performance depuis la création+ 8,79 %+ 10,89 %

* Indice Génération Patrimoine : 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indice Génération Patrimoine : 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Performances annuelles

* Indice Génération Patrimoine : 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé, sur la durée de placement recommandée (5 ans). Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le Stoxx Europe 600, coupons réinvestis pour Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’€STR.

Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille investi principalement en instruments de taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions (en titres vifs et / ou en OPC) : les émetteurs des actions et / ou des obligations auront principalement leur siège social dans les pays de la zone euro et OCDE.

Niveau de risque


À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérants

Caractéristiques

Code ISIN :
FR001400IJP1
Classification AMF :
Partenaire
Nature juridique :
FCP de droit francais
Types de supports autorisés (Eligible) :
Assurance Vie
Devise :
Euro
UCITS :
Oui
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans
Date de création :
28/07/2023
VL de lancement :
100
SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Coûts d'entrée :
Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.
Coûts de sortie :
Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :
1,63% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.
Coûts de transaction :
0,57% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
Commissions liées aux résultats :
15% de la différence entre la performance nette de frais de gestion fixes et l’indicateur de référence 60% Bloomberg EuroAgg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé, si la performance de la part est strictement positive et supérieure à l’indicateur. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Fréquence de valorisation :
Quotidienne
Minimum des rachats :
0,001 part
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+2
Plafonnement des rachats :
Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » du prospectus disponible ci dessous.

Documents à télécharger

Documents réglementaires
Valeurs liquidatives