Raphaël Elmaleh
Président - Gérant Fonds Mixtes
Le fonds ayant moins d'un an, les performances ne pourront pas être affichées.
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Politique et stratégie d’investissement
L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion annuelle supérieure à l’indicateur composite 40% Bloomberg Pan-European High Yield + 40% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 10% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé, sur la durée de placement recommandée (5 ans). Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le Stoxx Europe 600, coupons réinvestis pour Bloomberg Pan-European High Yield et Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’€STR. Cet OPCVM est géré activement. L’indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de comparaison.
Le gérant peut ou non investir dans les titres qui composent l’indicateur de référence à sa libre discrétion. Il est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.
Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPCVM adopte une stratégie de gestion discrétionnaire d’un portefeuille investi principalement en instruments de taux (en titres de créance et instruments du marché monétaire et/ ou en OPC) et pour le complément en actions (en titres vifs et / ou en OPC) : les émetteurs des actions et / ou des obligations auront principalement leur siège social dans les pays de la zone euro et OCDE.
Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. S‘il anticipe une baisse des taux il aura tendance à augmenter la duration du portefeuille en vendant des produits courts à haut coupon pour se positionner sur des produits à échéance plus lointaine à faible coupon. Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude.
Sur la partie d’actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion de sociétés performantes (structure bilancielle, retour sur capitaux propres, cash-flow, qualité des dirigeants…) et qui privilégie des titres estimés sous-évalués par le marché ou des actions de sociétés en situation spéciale (titres de sociétés sous-évaluées et/ou susceptibles de faire l’objet d’une opération de rachat ou de restructuration). Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités.
L’indicateur synthétique de risque SRI permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Cet indicateur part de l'hypothèse que vous conserviez le produit conformément à la durée de détention recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez recevoir moins en retour.
La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.Merci de vous référer à la partie Profil de Risque du DIC/KIID pour plus de détails sur les différents types de risques auxquels s'expose le porteur au travers de l'OPCVM.
Caractéristiques
- Code ISIN :
- FR001400Y1O4
- Classification :
- Partenaire
- Nature juridique :
- FCP de droit francais
- Types de supports autorisés (Eligible) :
- Assurance Vie
- Devise :
- Euro
- UCITS :
- Oui
- Durée de placement recommandée :
- Supérieure à 5 ans
- Date de création :
- 17/04/2025
- VL de lancement :
- 100
- SFDR 8 :
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.
Frais
- Coûts d'entrée :
- Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.
- Coûts de sortie :
- Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :
- 1,51% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.
- Coûts de transaction :
- 0,22% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
- Commissions liées aux résultats :
- 20% de la différence entre la performance nette de frais de gestion annuelle et l’indicateur de référence 40% Bloomberg Pan-European High Yield + 40% Bloomberg EuroAgg Treasury 3-5 ans + 10% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé, si la performance de la part est strictement positive et supérieure à l’indicateur. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.
Souscriptions / Rachats
- Fréquence de valorisation :
- Quotidienne
- Minimum des rachats :
- 0,001 part
- Centralisateur / dépositaire :
- CIC Market Solutions
- Date de règlement :
- J+2
- Plafonnement des rachats :
- Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » du prospectus disponible ci dessous.