Société de gestion indépendante

Keren Diapason

Mixte
Chiffres clés
Valeurs liquidatives au 30/06/2022
Keren Diapason
97,05 €
Indice Composite Keren Diapason *
-
Valorisation précédente
Keren Diapason
97,05 €
Indice Composite Keren Diapason *
-
Performance J-1
Keren Diapason
-0,29 %
Indice Composite Keren Diapason *
-0,55 %
Performance YTD
Keren Diapason
-11,77 %
Indice Composite Keren Diapason *
-9,65 %
Performance sur 3 ans
Keren Diapason
-
Indice Composite Keren Diapason *
-
Performance sur 5 ans
Keren Diapason
-
Indice Composite Keren Diapason *
-
Performance depuis la création
Keren Diapason
-2,95 %
Indice Composite Keren Diapason *
+5,19 %

Performances

Évolution de la Valeur Liquidative
Performances annuelles

Depuis le 1er janvier 2022, l'indice €STR remplace l'Eonia.
* Indice composite: 50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR capitalisé.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Politique et stratégie d’investissement

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le FCP adopte un style de gestion flexible en modulant son exposition entre deux univers d’investissement : les actions et les instruments de taux.
En fonction du niveau des primes de risques du marché obligataire européen spéculatif à haut rendement, le modèle de gestion détermine une exposition cible au marché actions et l’ajuste dynamiquement selon une série de critères quantitatifs précis. Le fonds pourra être totalement désensibilisé aux marchés actions en fonction des anticipations du modèle de gestion.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0013420502
Classification AMF :
Mixte
Nature juridique :
FCP de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans
Créé le :
11/07/2019
VL à la création :
100,00 €
SFDR :
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Droits d'entrée :
2.0 % HT maximum
Frais de gestion fixes :
1.3 % TTC
Commission de surperformance

15% TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice composite (50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR capitalisé) dividendes réinvestis. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans. Il ne sera prélevé aucune commission variable si la performance devait être inférieure au maximum entre 0 et l’€STR capitalisé.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Minimum de souscription en action :
0.001
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+3

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Documents à télécharger

VALEURS LIQUIDATIVES
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