Société de gestion indépendante

Keren Diapason

Diversifié

Politique et stratégie d’investissement

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le FCP adopte un style de gestion flexible en modulant son exposition entre deux univers d’investissement : les actions et les instruments de taux.
En fonction du niveau des primes de risques du marché obligataire européen spéculatif à haut rendement, le modèle de gestion détermine une exposition cible au marché actions et l’ajuste dynamiquement selon une série de critères quantitatifs précis. Le fonds pourra être totalement désensibilisé aux marchés actions en fonction des anticipations du modèle de gestion.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité(*) des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité(*) des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

(*)volatilité: c'est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier. Elle sert de paramètre de quantification du risque de rendement et de prix d'un actif financier. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de perte l'est aussi. :

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR : - Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative. Les titres évalués « spéculatifs » selon l’analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative. - Risque lié à l’impact des techniques telles que des produits dérivés : L’utilisation des instruments dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés.

Gérant

Chiffres clés

Chiffres clés
Valeurs liquidatives au 09/08/2022
Keren Diapason
100,33 €
Indice Composite Keren Diapason *
109,61
Valorisation précédente
Keren Diapason
100,33 €
Indice Composite Keren Diapason *
109,61
Performance J-1
Keren Diapason
-0,2 %
Indice Composite Keren Diapason *
-0,4 %

Performances

Performances annuelles

* 50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR capitalisé

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées coupons nets réinvestis, et nettes de frais de gestion directs et indirects et hors frais d’entrée et de sortie par Keren Finance.

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0013420502
Classification AMF :
Diversifié
Nature juridique :
Fonds commun de placement de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans
Créé le :
11/07/2019
Affectation des résultats :
Capitalisation
Durée de vie :
Le fonds est créé pour une durée de 99 ans à compter de son ouverture.
SFDR :
8

Frais et Fiscalité

Droits d'entrée :
2.0 % HT maximum
Frais courants :
2.19 % TTC
Droits de sortie distributeurs :
0.0 % Néant
Frais de gestion fixes :
1.3 % TTC
Commission de surperformance :

15% TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice composite (50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR capitalisé) dividendes réinvestis. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans. Il ne sera prélevé aucune commission variable si la performance devait être inférieure au maximum entre 0 et l’€STR capitalisé.
Le compartiment investissant plus de 10% de son actif en titres de créances, il est soumis à la taxation sur les plus-values en créances. Le précompte mobilier applicable est de 30%. Par ailleurs, la taxe belge “TOB” (“Taxe sur les Operations Boursières”) vise, lorsqu'elle est applicable, à appliquer un taux de prélèvement sur les opérations de rachat et de transfert d’OPCVM (taux de 1.32%, 4 000€ maximum par transaction). Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.
Le fonds n’a pas recours au swing pricing.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Minimum de souscription en action :
part
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+3
La VNI du fonds sont disponibles sur le site de la BEAMA : 
lien
L’évolution de la VNI a trait aux années écoulées et ne constitue pas un indicateur fiable de l’évolution future.
Informations Légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet.

Keren Finance peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectifs conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, ainsi que sur les droits des investisseurs nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles en français sur notre site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

Tout renseignement contractuel relatif au Fonds commun de Placement renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le KIID, le prospectus, le rapport semestriel et le rapport annuel de gestion en Français, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion KEREN FINANCE, tél +0033 1 45 02 49 00 ou par consultation du site internet www.kerenfinance.com. Par ailleurs, les clients sont informés qu'ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles au siège social de la société (178, boulevard Haussmann 75008 Paris) en premier lieu ou en s'adressant directement au Service de Médiation pour le consommateur: http://mediationconsommateur.be.

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, ils doivent être lus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama, Rue d’Arlon – Aarlenstraat, 82 | B-1040 Brussels, Belgium ainsi que sur notre site internet www.kerenfinance.com.

Documents à télécharger

VALEURS LIQUIDATIVES
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